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工作内容 ● 统计并编制公司资金余额表、资金报表、绩效报表等 ； ● 负责公司资金管理，资金需求预测，调配与监管 ； ● 负责根据资金需求制定融资方案，负责节省资金成本 ； ● 负责开具银行承兑汇票、贷款等手续及相关所需资料收集、整理、提供 ● 负责制定公司年度资金预算，审核公司资金需求的准确性 ； ● 负责银行授信资料和数据收集、整理、提供 ； ● 负责制定年度融资费用预算，测算融资费用、融资规模和授信规模 ； ● 负责公司银行账户开立、日常维护和注销 ； ● 负责日常资金收付工作及登记收付明细账 ； ● 负责编制余额调节表，确保银行账与财务账相符 ； ● 负责财务资料的整理和保管工作 ； ● 负责财务部人员考勤工作 ； ● 领导安排的其他工作 。 任职资格 ● 教育程度：本科及以上学历，会计学.财务管理相关专业 ； ● 经验要求：1-3年财务工作经验，有资金方面和互联网收单渠道工作经验者优先； ● 技能要求：熟练掌握excel等熟练操作office软件及财务软件 ； ● 掌握会计工作规范操作技巧 ； ● 熟悉银行对接沟通能力 ； ● 工作主动积极，认真细致，为人正直，稳重诚实，责任心强，有良好的职业道德 ；