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每天上午在见证人的陪同下去前台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。由审计员监督，取出各收银员上交之“现金缴款袋”，与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应查找原因；清点现金与“现金缴款袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符，如不相符及时通知有关人员查找原因直至相符； 6.2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，严格遵守现金管理制度，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 6.3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 6.4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 6.5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 6.6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，并在每月2号上午前与总帐核对无误，作为确定会计报表的准确数据。 6.7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 6.8根据银行日记帐与银行对帐单核对情况，每月6日填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达帐项应查明原因，书面报告会计经理、财务经理。