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现金管理：负责公司现金的收支管理，具体工作有现金的收付、保管、核对、清点和存储等。同时需要及时更新现金日记账，确保账实相符和财务数据。 报销与凭证管理，负责日常的费用报销工作， 具备良好的职业道德素养，和团队协作精神，以确保进行和财务信息的安全保密性。