职位详情

1、 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务； 2、 负责现金、支票、汇票、、收据的保管工作； 3、 做好日常报销工作，对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付； 4、 按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项； 5、 每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作； 6、每月开具租金物业费及做好各类台账工作； 7、 完成部门领导交办的其他工作。