岗位职责
1、负责公司日常费用报销审核 。
2、登记现金流量表,金碟系统银行账,资金日报表,做到日清日毕 。 3、客户来款对应银行账认款登记,每月生成系统对账单。
4、负责供应商应付账款对账,申请到期应付款项。
5、监督客户应收账款,及时更新回款进度表.。
6、负责公司税务相关工作,开票,合同,资料收集归档,数据统计等。 7、配合上级做数据统计分析,监督管理。
任职要求
1、财务会计相关专业,财务软件系统记账,电算化比较了解 。
2、能够熟练使用EXCEL表及运用各类函数 。
3、具有良好的学习能力,独立工作能力。
4、工作细心,责任心强,良好沟通能力,团队精神。
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