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主要职责: 1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对。及时准确地对基金进行核算和估值，计算基金份额净值； 2. 负责各类账户会计核算与估值，及对账业务； 3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等； 4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算； 5. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护； 6. 负责后台的资金清算，托管核算，估算；制作各类统计报表，按时、准确地完成信息披露；会计资料的归档和保管工作。 7. 基金有关会计资料的归档和保管； 8. 负责基金业务系统改进需求建议，及用户测试； 9. 负责内部各部门的工作对接、服务、协调和沟通，促进公司经营计划的实施与达成； 10、申报及纳税，企业所得税季报及年终所得税汇算清缴工作： 任职资格： 1. 会计、金融、财务、经济相关专业，本科及以上学历 2. 取得会计从业资格证书和证券从业资格证书优先 3.5年以上工作经验，2年以上基金会计相关工作经验 4.有良好的风险防范意识，较强的财会专业知识和基金相关法律法规 5.工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强 6. 良好的沟通能力