一)审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致,对电脑系统进行核对。
(二) 审核账单是否连号使用,作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。
(三) 核对客房出租情况及房态,对照住店客人报表,整理审核挂房账单。
(四) 审核各部门招待费、减免单情况是否得到相关手续批准。
(五) 填制审计报告、营业日报,做好审计工作日记。
(六)核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。
(七)打印营业收入报表及各类报表、各部门报表。
(八)检查协议单位的消费情况,如有不正常或超额消费等现象,立即汇报。
(九)收入及应收凭证处理。
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