职位详情

岗位职责： 1、日常维护公司银行帐户并维护好工作关系，开户和维护所有的公司银行帐号。 2、接受和检验定期的银行收据和支持文件。 3、熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程，与会计合作支持银行交易程序。 4、负责日常收支的管理和核对，报销差旅费及各项日常费用。 5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。 6、维护零用现金，其他一切与现金出纳有关的业务处理。 7、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 8、熟练使用财务相关软件，工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。 任职要求： 会计相关专业大专以上学历，2年以上同岗位工作经验，工作仔细，责任心强。