岗位职责:
1、外币和本币资金日常收付管理:监控和管理公司资金流动情况,及时汇总和核对日常资金收支信息;负责制作日常收款单据,并进行现金或电子支付;根据需要办理相关票据、存款、取款、转账、兑付等操作;负责公司款项支付的事项,并进行资金日报的登记;各类结售汇业务和外币账户日常管理;
2、财务账务核对和记录:负责核对银行账户余额,以确保与银行对账一致;登记并记录日常收支业务,确保账务准确无误;定期盘点现金和银行存款,做到日清月结,账实、账账、账证相符;
3、票据管理和办理:负责公司各类票据的保管、领用、背书、贴现等业务;及时办理银行账户和网银的开立、销户、变更等手续;
4、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职要求
1、财务、会计等相关专业,大专以上学历;
2、3年以上相关工作经验;具备一定的财务知识;
3、熟练使用各类财务软件和办公软件;
4、具备良好的沟通和协调能力,工作细心、责任心强,具有团队合作精神。
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