岗位职责
1. 根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项
费用的审核报销工作;核对发票是否齐全、是否合理、合法。
2. 根据不同业务部门的要求,及时反馈收付款情况。
3. 按规定每日登记现金日记账,日清月结,账实相符;实行定
期或不定期现金盘点;库存现金不得超过公司规定数额;按月
与会计核对发生额与余额。
4. 负责公司各项银行往来业务,包括资金收付、报销、对账等
具体工作;及时登记银行日记账,按月与会计核对发生额与余
额。
5. 负责保管各种银行票据;保存、归档财务相关资料。
6. 按日报送资金日报,对资金情况进行分析和及时提出预警。
7. 配合会计对公司员工借款核查。
8. 负责集团内其他公司的银行网银授权工作。
9. 配合集团资金部分的内外部审计工作。
10. 完成上级领导交办的其他工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,财务相关专业。
2. 3年(含)以上财务相关工作经验。
3. 具备财务会计知识,掌握会计基本原理,持有会计从业资格证
书。熟练使用 Word、Excel 等常用 Office 软件。
4. 诚实守信,工作严谨,良好的沟通能力、执行能力
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