职位详情

职责描述： 1、处理投资者申购/赎回基金份额，核对录入基金交易数据； 2、协助法务人员进行基金复核基金章程、基金计算方法等修改和实施； 3、根据基金的申购与赎回日期出具基金净值估值核算，并为基金准备财务报表； 4、FATCA/CRS等信息申报； 5、完成领导交代的其他事宜。 任职要求： 1、优秀的英语读写能力，有海外留学或就业经验者优先； 2、对金融行业有一定了解，熟知海外基金及相关法律如反洗钱法、反贪污法为佳； 3、逻辑清晰，熟识基金产品运作流程，良好的Excel和会计能力，擅于统计数据； 4、细心严谨抗压能力强，优秀的团队协作能力和项目管理能力； 5、了解并使用以下软件为佳：软件：Investran, Advent Geneva, Mantra, Paxus, eFront