1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,根据记账凭证报销内容收付现金;
2、整理供应商对账资料;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工
作。
8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、领导交办的其他事项。
10、熟练使用用友T+财务软件的进销存模块。
工作时间 8点半-17点半,周天休息
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