职位详情

岗位职责：1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。5.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。6.每月配合人事审核工资表，并协助发放。7.完成领导布置的其他工作。