职位详情

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。 二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，依据公司财务制度，严格审查费用开支； 三、准时精确传递费用报销单、付款〔申请〕单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理； 四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、本钱相关报表，保证报表数据精确无误后交由总部会计进行账务处理； 五、跟催回单及回单款付款申请； 六、其他财务相关工作。