出纳兼法务

1. 按国家银行结算制度规定，办理银行账户的日常结算、开户、注销。
2. 根据会计制度规定，办理现金和银行存款收付业务，严格审核相关原始凭证。
3. 保管有关印章，支票、票据，严格执行《印章使用管理制度》，对于空白收据、支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
4. 根据已办理完毕的收付款凭证，编制资金收支表，确保日清月结，余额与银行不相符时及时查找原因，月末编制《银行余额调节表》。
5. 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。