银行业务助理-实习生

1. 负责日常现金、支票的保管与收支，及时登记现金及银行存款日记账；
2. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；
3. 负责每月打印银行明细对账单，并完成与银行的对账工作；
4. 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额；
5. 每周编制“货币资金周报表”，并上报公司管理层；
6. 负责工商注册、变更等行政事务；
7. 固定资产和低值易耗品的管理；
8. 协助会计、库管做好库存商品的单据和实物管理；1
9. 负责公司会议记录；1
10. 协助处理各项业务及行政事宜。