现金办公室主管

1.
2. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
3. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
4. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
5. 负责货币资金的收付和管理工作。
6. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见完整流程，出纳不得付款。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。1