资金管理高级经理

岗位职责：
1、根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司资金需求；
2、负责公司对外资金的统存、统贷、统借、统还等工作，降低融资成本，提高资金使用效率；
3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级等工作；
4、拓展公司融资渠道，筹集公司运营所需资金和偿还贷款；
5、负责公司资金结算工作，根据公司经营需求和资金计划，办理公司对内、对外资金结算，办理银行借款、票据融资等业务；
6、加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全；
7、负责定期统计各类资金头寸的收益和成本情况，使得资金头寸效益化；
8、负责研究制订流动性应急方案，适时开展流动性应急演练及流动性压力测试；
9、建立健全资金预警系统，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报公司资金使用报告；
10、完成领导交办的其他工作。