银行维护

1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务，保守公司秘密。
2. 按国家及公司规定办理银行、现金等货币资金的收付，办理各项银行承兑业务以及银行授信等，银行帐户的开立与销户，对帐单账户的开立与销户，对账单和回单的提取和补回，负责与银行客户建立、维护良好关系；
3. 根据收付款凭证登记现金及银行存款日清并结算余额；
4. 核对银行对账单并做好银行存款余额调节表，定期汇报资金流动并做好资金管理与调配；
5. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
6. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
7. 发票管理及填写催收已开发票的回执；
8. 管理公司各类证照、协助财务预算、审核及监督，协助与项目之间的票、款往来，填写与管理项目管理表；
9. 领导指示的临时性业务。