财务

1、采购入库单：公司无货商品需采购时用此功能。
A、经手人：需要货物的销售员名称。
B、往来单位：确定准确无误的供货商的名称。
C、仓库：需要货物的所在仓库。
D、商品：商品全称型号（总财务有添加新型号权限），数量、单价、含税商品在摘要栏备注“含税”字样。
E、摆样商品做采购入库：采购入库单摘要栏备注：摆样不结款。
F、所有NB、DT、ET、PAD实行序列号强制管理，进、出仓库必须输入、选择随机器的序列号。
2、采购退货单：经手人， 往来单位，仓库，商品名称同采购入库单。办理采购退货单时，必须备注原采购入库单单据号；采购退货单扣率必须是“1”。
3、付款单：门店一般情况不需要用此单据，以下A、B两种情况需要使用付款单。
A、​已收客户定金完成销售时需要做付款单退定金。
B、​调账时。
4.外调（总公司以外的调货）核价：外调同品牌笔记本，由产品经理核价。
5.门店外调机器类：门店在未经产品经理批准的情况一律不允许外调，门店店长、财务允许外调配件，但必须向总部报备（可以在公司建立沟通平台上报备例：微信群或钉钉群）。
6.供应商管理要求：有供应商对我公司供应的产品价格溢价的，公司采用以下措施：
A.第一次出现价格溢价的时候，我公司将通告该公司，对产品价格进行相应的调整，并对已产生的溢价的商品价格进行协商退款；
B.再次出现价格溢价的时候，我公司相关负责人会对该公司进行约谈，如果不合作，将终止合作关系；
C.如果出现供应商损坏我公司商誉、形象、利益的情况下，参照以上两条执行。
7. 公司所有款项由财务部统一安排，销售员不能随意承诺付款时间，不允许支付现款，特殊情况需要支付现款的需申请。
付款流程如下：财务部对单，办理付款单，由出纳ERP填制付款单，先款后货的情况需在ERP付款单”摘要”处备注“先款后货”字样，超级用户初审后出纳进行资金支付，出纳完成支付后通知财务杨美虹终审付款单。

财务日常结款流程：（1）周结客户：每周四下午2:00起至下午3：00止商家进行对单并确认签字，周三出纳按第7条流程支付款项。（2）交单结款时，未税需开具有效收据，含税需带有效增值税专用发票方可付款。
若有特殊情况，需付现款，门店由门店财务才做采购入库，填写付款申请单，分公司由李阳批准反馈给财务部，总公司由蔡绿批准反馈财务部，出纳方可付款。