四川领军云仓供应链管理有限公司
绵阳 ·交通/贸易/物流 ·500-999人
财务出纳
3-5K
绵阳
3-5年
不限
全职
职位描述
岗位职责：
1. 审查原始凭证的正确性和真实性，做好银行日记帐和现金日记帐登记，保证做到日清月结。
2.做好公司日常现金收付工作和库存现金管理工作。按时收取房款和房屋租金，及时将现金存入银行，如果转账，应及时在银行查询是否到账，对现金日记帐和银行存款日记账的正确性负责。
3.每月按时转付工资及时到税务所缴纳各种税金、社保金等，按公司规定支付工程进度款，材料设备款和零星款项、奖金、差旅费等。
4.负责内部借款催收工作，做到前账不清后账不借。
5.负责按月、季准备银行贷款利差、利息及到期借款本金，及时到银行领取存贷款季度利息单。
6.每个工作日结束须盘点库存现金，做到帐实相符。
7.负责及时根据银行对账单核对银行存款收支业务，发现有末达帐项应查明原因，并编制银行存款余额调节表，年末装订存档。每月应与会计核对银行账。
8.负责编制报现金银行收支旬报表；管理好公司所有有效证券和支票。
9.负责原始凭证及时传递给会计人员进行账务处理。
10.完成公司安排其他工作。
1. 审查原始凭证的正确性和真实性，做好银行日记帐和现金日记帐登记，保证做到日清月结。
2.做好公司日常现金收付工作和库存现金管理工作。按时收取房款和房屋租金，及时将现金存入银行，如果转账，应及时在银行查询是否到账，对现金日记帐和银行存款日记账的正确性负责。
3.每月按时转付工资及时到税务所缴纳各种税金、社保金等，按公司规定支付工程进度款，材料设备款和零星款项、奖金、差旅费等。
4.负责内部借款催收工作，做到前账不清后账不借。
5.负责按月、季准备银行贷款利差、利息及到期借款本金，及时到银行领取存贷款季度利息单。
6.每个工作日结束须盘点库存现金，做到帐实相符。
7.负责及时根据银行对账单核对银行存款收支业务，发现有末达帐项应查明原因，并编制银行存款余额调节表，年末装订存档。每月应与会计核对银行账。
8.负责编制报现金银行收支旬报表；管理好公司所有有效证券和支票。
9.负责原始凭证及时传递给会计人员进行账务处理。
10.完成公司安排其他工作。
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