账务支撑-外聘员工

1. 执行公司付款制度，负责公司各类付款，金额和账户信息核对准确后付款，付款后加盖“付讫”；
2. 负责库存现金管理和现金支出，现金付款后加盖“付讫”；
3. 执行公司现金管理制度，定期盘点；
4. 执行公司支票管理制度，保管并规范签发支票；
5. 按日登记收、付款现金日报，准确反映当日各银行账户余额；
6. 每月末核对现金日记账和银行存款日记账；
7. 除未达账项外的银行存款账面余额同银行对账单不符，需要同会计岗及时查询原因，由会计在当月进行账务处理；
8. 对于未达账项，需要及时查询原因并编制银行余额调节表；1
9. 每月5日前完成上月银行存款和库存现金的对账工作；1
10. 协助提供银行贷款资料准备；1
11. 办银行理收、付汇；1
12. 办理和银行结算有关的其他事宜；