岗位职责：
一、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理；
二、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
三、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确；
四、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额；
五、负责编制公司月度滚动付款资金预测表,以规避资金头寸风险和提高资金使用效率；
六、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；
七、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
八、参与应付模块的流程优化；
九、完成安排的其它工作。
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