1. 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2. 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4. 负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5. 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6. 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
7. 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
8. 及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。1
9. 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。1
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