企业文化专业

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
3. 妥善保管库存现金和各种有价证券。
4. 妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6. 认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
7. 每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8. 定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。1
9. 及时编制公司资金日报表、月报表并报公司计财部。1
10. 负责涉及公司财务各种统计报表的填报。1
11. 按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。