金融业帐款处理专员

1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2. 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4. 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
6. 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
7. 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
8. 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。1
9. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。1
10. 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。1
11. 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。1
12. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。1
13. 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。