公计

1. 遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；
2. 在审计领班领导下，对全饭店的收入进行审核；
3. 做好交接和班前的准备工作；
4. 每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确，并核对该班次营业报表；
5. 审查各收银点的转帐帐单，是否按所列的单位帐号入账；
6. 审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况，核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符，房号是否相符，宾客的姓名是否一致，以保证客人结账时准确无误；
7. 审核打折、修改房价、减免收入的签批权限；
8. 对各收银点送来的营业收入明细表进行审核，汇总做出当天营业收入日报表，餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表；
9. 对每天审查出的待查事项，以及未按规定办理的事项，应做出详细的审计报告，报上级处理；1
10. 对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计，及时交与会计，以便后台及时与相关单位进行往来帐核对；1
11. 负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作，包括佣金、返款、退款、提成等；1
12. 按规定程序进行电脑操作，在操作中遇异常情况，及时通知电脑中心，并做好数据的备份，保证系统安全；