基金理财

1. 主要负责私募股权投资基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理；
2. 负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；
3. 负责基金产品结算账户的开户和日常管理；
4. 负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；
5. 负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作；
6. 负责基金产品的清算；
7. 辅助完成公司层面相关财务工作。