银行驻点理财顾问

1. 办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，逐月收集打印银行各帐户银行对账单，并编制银行存款余额调节表，做到月结日清，账实相符；
2. 审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
3. 根据月度资金计划，合理安排资金余额，满足正常经营的基础上提出资金理财建议；
4. 配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
5. 妥善保管各部门合同，分类整理，付款前审核合同及发票，并做好合同台账；
6. 负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
7. 负责公司下发文件的收发保管工作；
8. 完成领导交办的其他工作。