初级平面设计师

1. 编制、上报公司现金流计划和融资计划；
2. 针对资金工作提出可行性建议；
3. 执行、记录、留档集团下发的调拨指令；
4. 分析、控制公司现金流情况、融资项目、外汇管理情况、负债构成和成本等资金工作；
5. 提供资料并协助完成公司资金状况专项分析；
6. 安排公司大项收支支付进度；
7. 执行大额资金支付批复；
8. 跟踪、汇报现金流计划与融资计划的实施情况；1
9. 负责公司银行账户的开户、销户及印鉴变更；1
10. 管理、定期汇报公司资金头寸及其情况；1
11. 协助完成公司资金状况专项分析。