人力资源部经理-外聘员工

1. 负责做好现金及银行的日常管理及收付工作，保证现金及银行收付的正确性和合法性；
2. 按规定每日登记现金和银行存款日记账，根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，日清日结；
3. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。
4. 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向经理汇报收款情况。
5. 及时准确编制出纳模块记账凭证并逐笔登记，定期上缴各种完整的原始凭证。