投资业务部，投资经理助理-实习生

1. 严格执行部门管理制度及业务流程，负责委托资产核算及账务处理；与托管行核对基金产品及合伙企业净值及各项主要数据，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；
2. 负责基金产品估值，每日净值复核，负责基金产品的清算；定期编制基金投后管理报告，维护投资人关系；
3. 负责基金日常管理及核算工作，包括会计核算、及投资人资本账户管理等；负责基金的合并报表、季度及年度投资人报告和管理层报告；
4. 负责基金年度审计并配合项目组完成对被投企业季度估值；
5. 负责产品的结算及估值工作，配合基金经理进行基金数据分析工作；
6. 积极参与投资期内各项目税务筹划及安排，并对各项目投后和退出数据进行及时监控与分析；
7. 协助公司完成新基金募集并给出基金层面建议；1
8. 积极建立公司内外部关系，通过有效沟通满足提出的相关需求。