银行电话理财

1. 进行公司费用付款前的复核、检查工作,确保付款费用的合法性、合规性、真实性、准确性。
2. 对公司付款票据进行准确、合法使用和保管，提交银行余额调节表，确保货币资金的安全性，准确性。
3. 进行项目各项收入的收款工作，开具相应收款票据，提交票据使用明细表，确保帐实相符。
4. 进行项目现金的使用和保管工作，提交现金盘点表，确保资金使用合法、合规。
5. 编制收付会计凭证，确保会计信息的准确无误。