资金管理会计

1. 参与公司战略和经营计划的分析与决策，主持财务报表及财务预算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析及决策依据；
2. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作；有效地监督检查财务制度和预算执行情况，并进行实时调整；
3. 建立健全公司内部核算的组织、指导数据管理体系,以及审核财务管理的规章制度。
4. 组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析，具体落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划的经济事项有权予以纠正和处理。
5. 负责资金管理，确保资金安全，保障公司资产安全，提高资金使用效率。
6. 拓展融资渠道，优化融资手段，配合私募、发债等，制定融资方案。统筹现有融资渠道，巩固合作关系，优化融资结构，降低融资风险。
7. 协调公司与银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。